كيفية ترحيل القيود اليومية في نظام Wrid — دليل خطوة بخطوة

من القائمة الجانبية في لوحة التحكم، انتقل إلى قسم المحاسبة ثم اضغط على "القيود اليومية".

ستظهر لك صفحة تعرض جميع القيود اليومية المسجلة في النظام — مع بطاقات إحصائية في الأعلى تعرض: إجمالي القيود، القيود المرحّلة، والقيود المعلقة (قيد الانتظار).

القيود المعلقة هي القيود التي لم تُرحّل بعد — أي لم تؤثر على أرصدة الحسابات في دفتر الأستاذ.

الجدول يعرض القيود بالأعمدة التالية:

مربع التحديد (☐): لتحديد القيود التي تريد ترحيلها دفعة واحدة.

الرقم المرجعي: رقم القيد الفريد (مثل JRN-689) — يُستخدم للتتبع والمراجعة.

الرقم المرجعي الثاني: رقم المستند المصدر (مثل RCPT-4941 أو INV-674) — يربط القيد بفاتورة أو سند.

تاريخ القيد: تاريخ العملية المحاسبية.

الوصف: وصف مختصر لطبيعة القيد — مثل: تكلفة البضاعة المباعة، خزينة نقطة البيع، عميل نقدي.

المبلغ: قيمة القيد بالريال السعودي.

مرحل: حالة الترحيل — "قيد الانتظار" (لم يُرحّل) أو "مرحل" (تم ترحيله).

الحالة: حالة القيد — نشط أو غير نشط.

العملة: عملة القيد (مثل SAR).

قبل الترحيل، يمكنك تصفية القيود لعرض القيود غير المرحّلة فقط:

زر "الحالة": اضغط عليه لتصفية حسب حالة الترحيل — اختر "قيد الانتظار" لعرض القيود التي تحتاج ترحيلاً.

زر "العملة": تصفية حسب العملة — مفيد إذا كان لديك قيود بعملات مختلفة.

شريط البحث: ابحث بالرقم المرجعي أو الوصف — للوصول السريع لقيد معين.

التصفية تساعدك على التركيز على القيود المعلقة وتجنب إعادة ترحيل قيود سبق ترحيلها.

الآن حدّد القيود التي تريد ترحيلها:

تحديد فردي: اضغط على مربع التحديد (☐) بجانب كل قيد تريد ترحيله — سيتحول إلى (☑) عند التحديد.

تحديد الكل: اضغط على مربع التحديد في رأس الجدول لتحديد جميع القيود غير المرحّلة دفعة واحدة.

إلغاء التحديد: اضغط مرة أخرى على مربع التحديد لإلغاء تحديد قيد معين.

عند تحديد قيد واحد أو أكثر، سيظهر زر أخضر في أعلى الصفحة: "ترحيل المحدد (العدد)" — هذا هو زر الترحيل الجماعي.

بعد تحديد القيود المطلوبة، اضغط على زر "ترحيل المحدد" الأخضر في أعلى الصفحة:

الزر يعرض عدد القيود المحددة — مثل: "ترحيل المحدد (3)" يعني 3 قيود ستُرحّل.

عند الضغط، يتم ترحيل جميع القيود المحددة دفعة واحدة — أي تحديث أرصدة الحسابات في دفتر الأستاذ.

بعد الترحيل الناجح: حالة القيود تتغير من "قيد الانتظار" إلى "مرحل"، وتُحدّث بطاقات الإحصائيات تلقائيًا.

بعد الترحيل، تحقق من النتائج:

بطاقات الإحصائيات: تحقق من تحديث أعداد "المرحّلة" و"قيد الانتظار" — يجب أن يزيد عدد المرحّلة وينخفض عدد المعلقة.

عمود "مرحل": تحقق من أن القيود التي رحّلتها تغيرت حالتها إلى "مرحل" باللون الأخضر.

أرصدة الحسابات: القيود المرحّلة أصبحت تؤثر على أرصدة الحسابات — تحقق من التقارير المالية ودفتر الأستاذ.

التقارير: يمكنك الآن رؤية تأثير هذه القيود في ميزان المراجعة وتقرير الأرباح والخسائر والميزانية العمومية.